XPS-Verwaltungssystem

insbesondere für Spezialisten geschlossener Fonds

Bei dem XPS-Verwaltungssystem handelt es sich um eine in Excel realisierte Datenbanklösung zur Verwaltung der Kunden und den dazugehörigen Verträgen. Der Weg zur Finanzplanung ist dank optimaler Schnittstelle zu unserer Finanzplanungssoftware nur wenige Mausklicks entfernt. Schnell können Kundenaktivitäten dokumentiert und mit Zeitaufwand im Verwaltungssystem eingegeben werden. Honorare können automatisiert über Word-Briefe in Rechnung gestellt werden.

Einen Schwerpunkt bildet die Beteiligungsverwaltung für geschlossene Fonds. Die Beteiligungsdaten werden zentral erfasst. Auf Basis dieser Daten sind eine Vielzahl von Auswertungen möglich, beispielsweise, welche Beteiligungen laufen gut, welche schlecht, wie viel Umsatz wird mit welcher Anlageklasse generiert, welche Kunden sind an welchem Schiff beteiligt. Über die Serienbrieffunktion kann man mit geringem Aufwand alle beteiligten Kunden informieren oder passende Angebote unterbreiten. So bleibt man in Kontakt mit dem Kunden.

Das Verwaltungssystem beinhaltet noch dazu ein Buchhaltungssystem mit Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten, wie das Buchungsjournal, die Ergebnisrechnung, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz, die Summen- und Saldenliste für der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Es wird der SKR04-Kontenrahmen von DATEV verwendet, so dass prinzipiell eine Datenübernahme durch den Steuerberater möglich ist.